Under Inställningar > Bokföring > Ingående balans fyller du i ingående balans från tidigare räkenskapsår. Den ingående balansen för nuvarande år motsvarar den utgående balansen från föregående år. Den utgående balansen motsvarar utgående saldo i Balansräkningen.
Tryck på knappen "Automatisk överföring". Kapitas hämtar den utgående balansen från föregående år och lägger in den i nuvarande år och därefter sparar allt. Den ingående balansen är nu överförd.
Om du inte vill använda automatisk överföring så kan du föra över manuellt. Du fyller i alla fält och klickar på spara. Kontrollera att ingående balans stämmer med föregående år genom att skriva ut en Balansrapport och jämför den med ditt föregående år.
Om det visas ett varningsmeddelande som säger att det finns en differens innebär det att Tillgångarna inte balanserar med Skulder & Eget kapital. Balans finns när Tillgångar och Skulder är lika stora. Den vanligaste anledningen till att balans inte uppstår är att man har glömt att bokföra årets resultat i det föregående året.
Det innebär att man kan aldrig få balans i den ingående balansen om inte den utgående balansen i det föregående året först balanserar. Det föregående året ska balansera när man har bokfört årets resultat, annars behöver man åtgärda det. Man kan se att det balanserar genom att ta fram en balansrapport och se att Tillgångar är lika stora som Skulder & Eget kapital.
Om man inte är klar med bokslutsarbetet för det föregående året och har en obalans i sin ingående balans så kan man temporärt använda ett OBS-konto (2999) eller kontot för föregående års resultat (2098) för att balansera differensen. När bokslutsarbetet för det föregående året sedan är klart så för man över den ingående balansen igen.
Nedan följer ett exempel på en ingående balans som är i balans. Det innebär att omslutningen för Tillgångar och Skulder & Eget kapital är tillsammans noll. Det visas i bilden nedan.
Exemplet ovan är för en enskild firma. Aktiebolag använder sig av konton för aktiekapital och balanserat resultat istället. Föreningar använder konto för eget kapital som passar föreningar (oftast 206X).