Konteringsmallar
Konteringsmallar låter dig snabba på bokföringen. Eftersom många verifikationer är återkommande eller av samma typ kan du spara både tid och energi genom att lägga till konteringsmallar allt efter behov.
Fältbeskrivningar
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Mallkod | Konteringsmallarna kommer att sorteras efter denna kod. Två tecken högst, A-Z 0-9. |
| Mallnamn | Förklarande text, kommer att synas i listorna över konteringsmallar. |
| Verifikationsserie | Vilken serie som mallen ska förvälja. |
| Verifikationsbeskrivning | Om en text anges så kommer den fyllas i vid användandet av konteringsmallen. Texten lägger sig före eventuell befintlig text. |
| Konto | Vilket konto i kontoplanen som ska användas för denna rad. |
| Ks. | Vid behov, vilket Kostnadsställe som ska användas för denna rad. |
| Projekt | Vid behov, vilket Projekt som ska användas för denna rad. |
| Formel | Här anges en formel för beräkning av debet eller kredit. Tillåtna tecken är + - * / () x y z. Om resultatet av formeln är positivt kommer kontot att debiteras och om det är negativt så kommer kontot att krediteras. |
| Simulerat | Fältet kan inte fyllas i. Det visar vad resultet av din formel är med de valda värdena för x, y och z. |
| Tecken i formel | Förklaing |
|---|---|
| + | Addition |
| - | Subtraktion |
| * | Multiplikation |
| / | Division |
| () | Parentes, för att styra beräkningsordning |
| x | Total, motsvarar det belopp som fylls i fältet Belopp när du bokför |
| y | Ytterligare variabelt värde |
| z | Ytterligare variabelt värde |
Att använda variablerna x, y och z
I bokföringsvyn så använder du fältet Belopp för att välja vad variablerna (x,y,z) ska vara. Skriver du 50 och väljer en mall så kommer x att vara 50. Om du skriver ett dubbelkomma så kan du använda y och z. Om du exempelvis skriver 30,,20,,10 så kommer variablerna få följande värden x=30 y=20 z=10. Ett till exempel är 25,4,,10 vilket leder till x=25,4 y=10 z=0.
Exempelmallar
I programmet så kan du trycka på knappen "Exempel" för att se en lista med olika exempelmallar. När du väljer en exempelmall så skapar den upp hela konteringsmallen åt dig. Det enda du behöver göra därefter är att eventuellt välja ett annat konto och verifiera att mallen passar din verksamhet.
Exempelformler
Här följer några exempel på vad som händer om du skriver in följande formler. Vi väljer att x=100 och y=40.
| Exempelformel | Värde |
|---|---|
| x | 100 |
| -x | -100 |
| x*1,25 | 125 |
| x*0,8 | 80 |
| x/1,25 | 80 |
| x-y | 60 |
Exempel: Kundfaktura
Lägg till en ny mall och välj en kod och ett mallnamn. Beskrivningen bör innehålla en kort och tydlig förklaring av mallen t.ex: "Kundfakturor", "Inköp moms 25" eller "Reseräkning".
Välj sedan vilken verifikationsserie mallen ska tillhöra.
Väljer du att skriva något under Verifikationsbeskrivning exempelvis "Leverantörsfaktura", "Inköp av " eller "Försäljning tjänst" läggs denna text till före befintlig beskrivning när du skapar en ny bokföringspost med hjälp av mallen. Fakturanummer fyller du däremot i som vanligt efter denna text.
Här kommer ett exempel på en bokföringspost för en kundfaktura som vi vill skapa en konteringsmall till:
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 1510 Kundfordringar | 6000 | |
| 2610 Utgående moms 25% | 1200 | |
| 3301 Försäljning tjänster Sverige 25% | 4800 |
I det här exemplet så observerar vi att allting (försäljningen och momsen) kan beräknas utifrån totalbeloppet 6000. Vi behöver därför bara en variabel och det är x.
På första raden skriver vi konto 1510 och i formel: x
På andra raden skriver vi konto 2610 och i formel: -x*0,2
Anledningen till minustecknet är för att vi vill att det ska hamna i kreditfältet. *0,2 använder vi för att beräkna vad 25% moms är.
På tredje raden skriver vi konto 3301 och i formel: -x*0,8
Anledningen till minustecknet är för att vi vill att det ska hamna i kreditfältet. *0,8 använder vi för att beräkna vad försäljningen är exkl. 25% moms.
Så här ser raderna nu ut i programmet:
| Konto | Formel |
|---|---|
| 1510 | x |
| 2610 | -x*0,2 |
| 3301 | -x*0,8 |
Mallen är nu klar att användas. När du är i bokföringsvyn så skriver du in exempelvis 6000 i rutan Belopp och sedan väljer du din konteringsmall i rutan nedanför. De tre raderna skapas då automatiskt.
Kontrollera alltid att datum, beskrivning och raderna stämmer överens med fakturan, ibland har exempelvis öresavrundning skett.